Cuenta de transferencia 10.01.03 Ecuador - Chart of Accounts 10.01.02 10.01.01 Acciones y participaciones 11.01.01.01 Cuotas de fondos colectivos 11.01.01.02 Valores de titularización de participación 11.01.01.03 Otros 11.01.01.04 Avales 11.01.02.01 Bonos del Estado 11.01.02.02 Bonos de Prenda 11.01.02.03 Cédulas Hipotecarias 11.01.02.04 Certificados Financieros 11.01.02.05 Certificados de Inversión 11.01.02.06 Certificados de Tesorería 11.01.02.07 Certificados de Depósito 11.01.02.08 Cupones 11.01.02.09 Depósitos a Plazo 11.01.02.10 Letras de Cambio 11.01.02.11 Notas de Crédito 11.01.02.12 Obligaciones 11.01.02.13 Facturas Comerciales Negociables 11.01.02.14 Overnights 11.01.02.15 Obligaciones Convertibles en acciones 11.01.02.16 Papel Comercial 11.01.02.17 Pagarés 11.01.02.18 Pólizas de Acumulación 11.01.02.19 Títulos del Banco Central 11.01.02.20 Valores de Titularización 11.01.02.21 Otros 11.01.02.22 Forward 11.01.03.01 Futuros 11.01.03.02 Opciones 11.01.03.03 Otros 11.01.03.04 Inversiones en el exterior 11.01.04 Avales 11.02.01.01 Bonos del Estado 11.02.01.02 Bonos de Prenda 11.02.01.03 Cédulas Hipotecarias 11.02.01.04 Certificados Financieros 11.02.01.05 Certificados de Inversión 11.02.01.06 Certificados de Tesorería 11.02.01.07 Certificados de Depósito 11.02.01.08 Cupones 11.02.01.09 Depósitos a Plazo 11.02.01.10 Letras de Cambio 11.02.01.11 Notas de Crédito 11.02.01.12 Obligaciones 11.02.01.13 Facturas Comerciales Negociables 11.02.01.14 Overnights 11.02.01.15 Obligaciones Convertibles en acciones 11.02.01.16 Papel Comercial 11.02.01.17 Pagarés 11.02.01.18 Pólizas de Acumulación 11.02.01.19 Títulos del Banco Central 11.02.01.20 Valores de Titularización 11.02.01.21 Acciones y participaciones 11.02.02.01 Inversiones en el exterior 11.02.03.01 Cuentas por cobrar al originador 11.03.01.01 Cuentas por cobrar a terceros 11.03.03.02 Cuentas por cobrar accionistas 11.03.03.03 Cuentas por cobrar relacionadas 11.03.03.04 Otros 11.03.03.04 Acciones y participaciones 11.04.01.01 Cuotas de fondos colectivos 11.04.01.02 Unidades de participación 11.04.01.03 Valores de titularización de participación 11.04.01.04 Otros 11.04.01.05 Inversiones en el exterior 11.04.01.06 Avales 11.04.02.01 Bonos del Estado 11.04.02.02 Bonos de Prenda 11.04.02.03 Cédulas Hipotecarias 11.04.02.04 Certificados Financieros 11.04.02.05 Certificados de Inversión 11.04.02.06 Certificados de Tesorería 11.04.02.07 Certificados de Depósito 11.04.02.08 Cupones 11.04.02.09 Depósitos a Plazo 11.04.02.10 Letras de Cambio 11.04.02.11 Notas de Crédito 11.04.02.12 Obligaciones 11.04.02.13 Facturas Comerciales Negociables 11.04.02.14 Overnights 11.04.02.15 Obligaciones Convertibles en acciones 11.04.02.16 Papel Comercial 11.04.02.17 Pagarés 11.04.02.18 Pólizas de Acumulación 11.04.02.19 Títulos del Banco Central 11.04.02.20 Valores de Titularización 11.04.02.21 Otros 11.04.02.22 Inversiones en el exterior 11.04.02.23 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 11.05.01 Préstamos y partidas a cobrar 11.05.02 A Terceros 12.01.01 Al Originador 12.01.02 A Terceros 12.02.01 A Personal 12.02.02 Otros 12.02.03 Operaciones Bursátiles 12.03.01.01 Operaciones Extrabursátiles 12.03.01.02 Contrato de Underwriting 12.03.01.03 Por Contratos de Administración Portafolio de Terceros 12.03.02.01 Por Manejo de Fondos Administrados 12.03.02.02 Por Manejo de Fideicomisos 12.03.02.03 Por Manejo de Encargos Fiduciarios 12.03.02.04 Por comisiones de administración 12.03.02.05 Valores Materializados 12.03.03.01 Valores Desmaterializados 12.03.03.02 Por Manejo de Libro de Acciones y Accionistas 12.03.03.03 Operaciones 12.03.04.01 Puestos inactivos 12.03.04.02 Dividendos 12.05.01 Intereses 12.05.02 Cuentas por cobrar a terceros 12.08.01 Comisiones por cobrar 12.08.02 En producción 15.01.01 En desarrollo 15.01.02 En producción 15.02.01 En desarrollo 15.02.02 Terrenos 17.02.01 Edificios 17.02.02 Maquinaria y Equipo 17.02.03 Muebles y enseres 17.02.04 Equipo de Computación 17.02.05 Vehículos 17.02.06 Concesiones 17.06.01 Licencias 17.06.02 Patentes y propiedad industrial 17.06.03 Programas de computación 17.06.04 Costos de exploración y desarrollo 17.06.05 Reservas de recursos extraíbles 17.06.06 Propiedades 17.07.01 Propiedades de inversión 17.07.02 Plusvalía mercantil (Goodwill) 17.07.03 Intangibles 17.07.04 Edificios 18.03.01 Maquinaria y Equipo 18.03.02 Muebles y enseres 18.03.03 Equipo de Computación 18.03.04 Vehículos 18.03.05 Activos adquiridos en arrendamiento financiero 18.03.06 Propiedades de inversión 18.03.07 Activos de exploración y evaluación minera 18.03.08 Concesiones 18.04.01 Licencias 18.04.02 Otros 18.04.03 Depósitos en Garantía por reporto 18.90.01.01 Depósitos en Garantía por operaciones bursátiles 18.90.01.02 Cuota patrimonial bolsa de valores 18.90.02.01 Acciones Depósito Centralizado de Valores 18.90.03 Acciones Depósito Centralizado de Valores 18.90.03.01 Activo por impuesto diferido 18.95.01 Valores 21.01.01.01 Obligaciones 21.01.01.01.01 Papel Comercial 21.01.01.01.02 Valores de Titularización 21.01.01.01.03 Obligaciones por Arrendamiento Financiero 21.01.01.01.04 Otras En el exterior 21.01.01.01.05 Préstamos 21.01.02.01 Anticipos recibidos 21.01.02.02 Otras cuentas y documentos por pagar 21.01.02.03 Accionistas 21.01.03.01 Administradores 21.01.03.02 Compañías relacionadas / vinculadas 21.01.03.03 Sobregiros bancarios 21.01.05.01 Préstamos 21.01.05.02 Intereses por pagar 21.01.05.03 Porción corriente de deuda a largo plazo 21.01.05.04 Obligaciones por contratos de underwriting 21.01.05.05 Comisiones por pagar 21.02.01.01 Por Operaciones Bursátiles 21.02.01.02 Por custodia 21.02.01.03 Por administración 21.02.01.04 Otras comisiones 21.02.01.05 Dividendos por pagar 21.02.01.06 Intereses por pagar 21.02.01.07 Proveedores 21.02.01.08 Acreedores Varios 21.02.01.09 Remuneraciones 21.03.01 Participaciones de los trabajadores en utilidades 21.03.02 Beneficios a empleados 21.03.03 Aportes y descuentos al IESS 21.03.04 Fondo reserva del IESS 21.03.05 Provisión para jubilación patronal 21.03.06 Impuestos 21.04.01 Contribuciones 21.04.02 Retenciones 21.04.03 Otros 21.04.04 Litigios 21.05.01 Indemnizaciones 21.05.02 Obligaciones Judiciales 21.05.03 Otros 21.05.04 Pasivos por impuestos diferidos 22.01.01 Intereses diferidos 22.01.02 Patrimonio del fondo administrado 31.05.01 Patrimonio del fondo colectivo 31.05.02 Reserva por Valuación Activos Financieros Disponibles para la Venta 34.03.01 Reserva por valuación Propiedades 34.03.02 Operaciones Bursátiles 42.01.01 Operaciones Extrabursátiles 42.01.02 Por Contratos de Underwriting 42.01.03 Comisiones en operaciones 42.02.01 Inscripciones 42.02.02 Mantenimiento de Inscripción 42.02.03 Portafolio de terceros 42.03.01 Fondos administrados 42.03.02 Fondos colectivos 42.03.03 Titularización 42.03.04 Fideicomisos mercantiles 42.03.05 Encargos Fiduciarios 42.03.06 Por representación de obligacionistas 42.03.07 Valores materializados 42.04.01 Valores desmaterializados 42.04.02 Compensación y liquidación de valores 42.04.03 Otros 42.04.04 Oferta pública de Valores 43.02.01 Negocios Fiduciarios 43.02.02 Otros 43.02.03 Intereses por créditos de bancos y otras Instituciones financieras 51.01.01 Intereses por otros pasivos no financieros 51.01.02 Pérdida en Valuación de activos financieros 51.02.01 Deterioro de activos financieros 51.03.01 Arrendamiento operativo 51.05.01 Intermediación de Valores 51.06.01 Operaciones Bursátiles 51.06.02 Operaciones Extrabursátlies 51.06.03 Por Contratos de Underwriting 51.06.04 Administración de portafolio 51.07.01 Fondos administrados 51.07.02 Fondos colectivos 51.07.03 Titularización 51.07.04 Fideicomisos mercantiles 51.07.05 Encargos fiduciarios 51.07.06 Otros 51.07.07 Valores Materializados 51.08.01 Valores Desmaterializados 51.08.02 Compensación y Liquidación de Valores 51.08.03 Otras Comisiones Pagadas 51.09.01 Oferta Pública de Valores 51.10.01 Negocios Fiduciarios 51.10.02 Otros 51.10.03 Pérdida en venta de Valores 51.11.01 Pérdida en venta de Propiedad 51.11.02 Pérdida en venta activos biològicos 51.11.03 Pérdida por operaciones descontinuadas 51.11.04 Remuneraciones 52.01.01 Beneficios sociales de los trabajadores 52.01.02 Provisión para jubilación patronal 52.01.03 Honorarios 52.02.01 Servicios de terceros 52.03.01 Garantías 6.01.01 Garantías en titularización 6.01.02 Garantías 6.02.01 Garantías en titularización 6.02.02 Valores en garantía 71.01.01 Bienes en garantía 71.01.02 Emisiones no colocadas 71.02.01 Colaterales de las operaciones de reporto bursátil 71.03.01 Derechos sobre instrumentos financieros derivados 71.90.01 Acreedores por contra 72.01 Títulos de Renta Variable 74.01.01.01 Títulos de Renta Fija 74.01.01.02 Depositos en efectivo 74.01.01.03 Títulos de Renta Variable 74.01.02.01 Títulos de Renta Fija 74.01.02.02 Depositos en efectivo 74.01.02.03 Principal 74.02.01.01.01 Intereses 74.02.01.01.02 Principal 74.02.01.02.01 Intereses 74.02.01.02.02 Garantía 74.02.02.01.01 Administración 74.02.02.01.02 Inversión 74.02.02.01.03 Inmobiliario 74.02.02.01.04 Titularización 74.02.02.01.05 Garantía 74.02.02.02.01 Administración 74.02.02.02.02 Inversión 74.02.02.02.03 Inmobiliario 74.02.02.02.04 Garantía 74.02.02.03.01 Administración 74.02.02.03.02 Inversión 74.02.02.03.03 Inmobiliario 74.02.02.03.04 Garantía 74.02.02.04.01 Administración 74.02.02.04.02 Inversión 74.02.02.04.03 Inmobiliario 74.02.02.04.04 Principal 74.02.03.01 Intereses 74.02.03.02 41.03 UTILIDAD EN CAMBIO Pérdida en cambio 51.04.01